自3月的低点以来,替代能源和电动汽车(EV)的股票一直跑赢大盘。

自3月的低点以来,替代能源和电动汽车(EV)的股票一直跑赢大盘。

自3月市场触底以来,KraneShares电动汽车和未来机动性指数(KARS)增长了104%,而标准普尔500指数增长了59%。电动汽车领域中最令人印象深刻的两个名字是NIO(NIO)和Workhorse Group(WKHS)。

从3月份的低点开始,NIO上涨了1000%以上。

9 2020年“买入”增长股票

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(NIO是基于克里斯蒂安·萨普的5种获胜股票图表模式在POWR图表交易预测服务中当前的股票之一)

在同一时间范围内,WKHS上升了1600%以上。

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尽管该行业获得了强劲的收益并担心高估,但该集团仍在继续展现相对实力。

本周,该股市的价格走势震荡,多数指数显示小幅下降或上升。但是,许多电动汽车股正在突破新高。

技术资料

NIO和WKHS的图表有很多相似之处。两者都在7月经历了巨大的收益,然后NIO和WKHS在交易量偏低之前就开始巩固这些收益,然后才逐步走高。通常在牛市中,横盘整理模式会导致股票上涨。

如今,NIO从8月下旬开始进行整合,其间价格在17美元至21美元之间波动,导致交易量增加22%。

WKHS的图表类似于NIO,尽管股票仍处于合并模式。鉴于市场总体看涨趋势以及投资者对该行业股票的兴趣,WKHS的横向格局也很有可能会走高。

POWR等级

在我们专有的POWR评分系统中,NIO被评为“强买”,而NKLA被评为“出售”。就单个组件而言,NIO在贸易级别,购买和持有级别,对等级别和行业级别中均获得“ A”。在“中国股市”类别的115只股票中,蔚来汽车排名第三。

催化剂类

NIO的重大举措最近的催化剂是将摩根大通(JPM)从“中性”升级为“增持”。它还将蔚来的目标价格从14美元提高到40美元。根据TipRanks的数据,在涵盖该股票的15位分析师中,这是最高的价格目标,而平均价格目标是21.72美元

对于WKHS而言,迫在眉睫的催化剂是USPS决定签订81亿美元的合同,生产165,000辆汽车。WKHS上周有望突破,但由于决定推迟了几个月,该股已经下跌。如果WKHS赢得合同,则可能会导致股价飙升,因为这将验证公司的技术并为其提供更多资源来投资增长。

商业模式

WKHS正在生产电动运输工具。由于电子商务的增长,这是一个巨大的市场,具有巨大的潜力,因为交货数量不断增加。此外,电动送货车将对诸如USPS的潜在客户(如FedEx(FDX),UPS(UPS)或Amazon(AMZN))具有吸引力,因为它们可以节省成本并降低排放。

此外,如果民意测验和预测正确,并且乔·拜登(Joe Biden)赢得大选,民主党获得参议院的控制权,那么这些车辆的成本很可能会由于补贴和税收抵免而下降。

WKHS仍处于起步阶段,因为预计今年仅可生产300辆左右。但是,由于它处于几种看涨趋势的交汇处,因此其潜力吸引了投资者。WKHS的长期愿景是完全解决“最后一公里”问题。该公司希望将其自动驾驶卡车与无人驾驶飞机配对,以将包裹从送货车上取到一个人的家门口,这样驾驶员就不必离开汽车了。

在执行其业务计划方面,NIO比WKHS领先。蔚来汽车最新的季度报告显示,其第三季度交付了12206辆汽车,比上年增长154%。该公司通常被称为“中国的特斯拉(TSLA)”,并且似乎遵循相同的发展轨迹。

它已将最初的精力集中在为高端市场开发汽车上。它也成功培养了像特斯拉这样的追随者,其汽车的首次亮相备受期待,并且候补名单迅速出现。像特斯拉一样,它计划在以后几年以不同的价格生产汽车,并计划在2021年进入国外市场。

另一个相似之处在于,它的主要挑战是在保持质量的同时扩大生产规模。特斯拉经历了这一过程,到目前为止,他们已经取得了成功。但是,他们必须克服一些重大挑战,而当时,人们对它们能否成功抱有相当大的怀疑。

估价

按照传统的评估指标,两家公司都将被视为昂贵的。两者都几乎无法盈利。但是,选择将收入重新投资到自己的业务中而不是最大化利润的公司在这种牛市中受到了投资者的奖励。

根据收入增长,可寻址的总市场规模和毛利率等指标来买卖公司。当您认为这些指标是购买过去10年中一些最佳股市赢家的关键时,例如亚马逊(AMZN),Facebook(FB)和苹果(AAPL),这很有意义,而传统的估值指标可能会让您失望出来。

同样对于NIO和WKHS而言,牛市也基于其有前途的技术,在巨大市场中的强大地位以及对传统市场的破坏潜力。购买股票是他们管理团队成功执行计划的赌注。

正如牛市所表明的那样,传统的估值指标无法帮助确定股票的走势,但是它们可以帮助我们理解如果股票未能达到投资者对增长的期望,则该股票急剧下跌的风险。

蔚来的价格与销售比率为25,预期销售增长为150%。更重要的是,蔚来汽车创造了人们想要购买的汽车,尽管规模很小。但是,中国道路上已经有250万辆电动汽车。

由于成本更低,性能更好,电池寿命更长,预计到2030年中国将拥有7000万辆电动汽车。因此,如果蔚来汽车能够自己占领这一市场的一部分,它将证明其360亿美元的估值是合理的。

WKHS的相似之处在于电动运载工具的潜力巨大。WKHS还需要尽快开始并将规模扩大到有意义的水平。

目前,它的估值为21亿美元,收入仅为20万美元。在许多方面,WKHS几乎都是二进制的。如果它能够成功地大规模生产高质量的产品并赢得市场份额,那么它要么价值更高。否则,它将无法做到这一点,如果它不能显示收入增长,其股价就会下跌。

判决

尽管WKHS如果在其商业计划中取得成功,则还有更多的潜在上升空间,但我相信NIO现在是更好,更安全的选择。NIO已经交付了车辆,受到了公众的广泛欢迎,该公司在未来十年中将继续以惊人的速度增长。

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